Entwicklungsumgebung

Denken Sie an diese als lego Blöcke. Ihre Aufgabe ist es, sie zusammen in einer funktionalen zusammenhängenden Einheit zusammenzubauen und es funktionieren. Wir brauchen einen gültigen Weg, um das Universum der Aktien auszuwählen, die wir handeln würden. Wir wollen die profitabelsten Märkte für den Handel auswählen. Da der Markt dynamisch ist, wollen wir diesen Prozess dynamisch gegen die Verwendung eines statischen Frameworks ausführen. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Professionelle Händler nutzen dynamische Fahrzeugselektionsstrategien basierend auf Impuls. Volatilität, Bereich Kontraktion oder Bereich Erweiterung. Investoren verwenden Attribut-basiertes Modell, um Aktien auszuwählen. Value Investoren suchen nach Attributen wie p / e, Cashflow, Buchwert, Discount-Cashflow. Basierend auf diesen Attributen wählen sie die Aktien zu investieren. Wachstumsinvestoren wählen Fahrzeug basierend auf dem Ergebnis. Umsatz oder Margenwachstum oder Faktorenkombination. Momentum Investoren wählen Fahrzeuge basierend auf Impuls oder Mangel an Impuls. Sie können Fahrzeuge basierend auf Attributen wie Marktkapitalisierung, Größe, Handelsvolumen, Preis, Fondsbesitz, Insider-Kauf, Jahr des Börsengangs, Herkunftsland, Sektor, kurze Zinsen und so weiter wählen. Viele dieser Attribute wurden in den letzten 50 Jahren untersucht. Es gibt viele Bücher über diese jedes Jahr veröffentlicht und die meisten der bekannten Attribute, die Arbeit sind kein Geheimnis. Wir sollten nur Attribute für die Fahrzeugauswahl auswählen, die uns die meisten profitablen Möglichkeiten bieten. Es gibt möglicherweise Tausende von Möglichkeiten, um Fahrzeuge auszuwählen. Jetzt ist dieser Schritt sehr kritisch, denn wenn wir mehr rentable Märkte für den Handel mit dann wählen, erhöhen wir unsere Wahrscheinlichkeit, rentabel zu sein. Fahrzeugauswahl ist auch eine Funktion der Zeitskala, die Sie handeln möchten. Wenn Sie Day-Trader sind, werden die Attribute, die Sie in einem Fahrzeug suchen würde eine Kombination aus hohem Handelsvolumen, klare Richtung, große Intra-Tagesbereich und genug Volatilität, um potenzielle Handelsgewinne das Risiko und Kosten des Handels. Oder es kann Lager mit sofortigen Nachrichten wahrscheinlich zu volatilen Bewegungen während des Tages führen. Swing Trader für Fahrzeuge suchen, die wahrscheinlich explosive bewegen in 3 bis 10 Tage Zeitrahmen zu machen. Als Swing Trader suche ich nach explosiven Movers wie WLH. Tha t ist mein primärer Fokusbereich für Fahrzeugauswahl. WLH ist um 15 in 3 Tagen. Die Auswahl des richtigen Fahrzeugs ist nur ein Teil der Gleichung. Wenn Sie das richtige Fahrzeug auswählen und es zur falschen Zeit eingeben, haben Sie Verluste. Sobald wir Fahrzeug ausgewählt haben, wählen wir die Eingabemethode. Welchen Einstieg möchten wir an diesem Fahrzeug machen? Breakout, Pullback, skaliert, zeitlich begrenzt. Etc sind einige der Einreise Entscheidungen haben wir. Einige Händler verwenden breakoutbasierte Einträge. Sie kaufen basierend auf Ausbruch von N Tage. Breakout-basierte Einträge sind sehr beliebt und es gibt Hunderte von taktischen Variationen dieser von Händlern und Investoren verwendet. Einige verwenden nicht Ausbruch Methoden wie Pullbacks zu geben. Wieder werden mehrere hundert Variationen davon von Händlern verwendet. Auch hier können Sie zusammen hundert Weg, um eine Aktie, aber das Ziel sollte klar sein, um ein richtig ausgewähltes Fahrzeug zu Beginn einer potenziell profitablen Stadium eingeben. Wenn Sie das richtige Fahrzeug und die richtige Eingabe wählen. Ihr Job ist nicht vorbei. Sie müssen es zur rechten Zeit verlassen, um rentabel zu sein. Exit-Strategie hat mehrere Überlegungen. Ihre erste Exit basiert auf Einrichtungsfehler. Dies hilft uns, unser Handelskapital im Falle des Ausfalls des Eingangssignals zu schützen. Unsere zweite Ausfahrt basiert auf der Erreichung unseres beabsichtigten Gewinnziels oder auf der Ebene, in der der Handel sein Ziel erreicht hat. Es gibt einen falschen Glauben unter vielen Händlern, dass Ausgang ist der wichtigste Teil des Handels. Exits sind auch abhängig von Ihrem Handelszeitrahmen und - stil. Ein Tag Trader von sehr Definition tritt und verlässt eine Position an einem Tag. Swing Händler treten am Anfang der Swing und Ausfahrt am Ende der Swing. Trendhändler verlassen den Trendwechsel. Value Investoren verlassen bei der Bewertung ihr Ziel erreichen. Wachstum Investoren verlassen auf erste Zeichen der Wachstumsverlangsamung oder bei Spitzenwachstum. Als allgemeine Beobachtung habe ich festgestellt, dass professionelle Händler tendenziell in Stärke zu verlassen, während normale Investoren Ausfahrt auf Schwäche und oft sind viel spät auf Ausfahrten. Stopps Stops ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Trading-Mixes und wird verwendet, um Risiken einzugehen, zu beenden oder zu verwalten. Der Eintritt auf der Grundlage von Stopps kann uns helfen, eine Position auf einem vorgegebenen Niveau einzugeben. Auf diese Weise können Exits, die auf Stopps basieren, Ihnen helfen, auf vorbestimmten Ebenen oder bestimmten Gewinnniveaus zu verlassen. Stopps erlauben uns auch, das Risiko durch die Vermeidung katastrophaler Verluste zu kontrollieren. Sobald Sie die oben genannten vier Elemente des Trading-Mix zusammen, dann fügen Sie Risiko Auswahl, um den Mix. Strategien zur Risikoauswahl sollen das Risiko von Kapitalverlusten, die Vermeidung katastrophaler Verluste, das Management von offenen Positionsrisiken, die Steigerung der Rendite durch Hebelwirkung oder die Reduzierung der Volatilität der Renditen berücksichtigen. Ihre Risikostrategie bestimmt, wie viel Sie pro Position riskieren. Wie viele Gesamtstellungen werden Sie haben. Welche Rüstbedingungen führen Sie zu höheren Risiken oder Risiken zu riskieren. Für genau das gleiche Fahrzeug. Ein-und Ausfahrt ein Händler kann 5 bis 10 Krawatten mehr Gewinn auf den Handel machen, wenn er größere Risiken riskiert. Alle diese Elemente des Handelsmixes sind gleichermaßen wichtig und müssen in der Totalität betrachtet werden. Wenn alle Elemente richtig zusammengestellt sind, haben Sie ein profitables Handelssystem. Der Prozess ist iterativ und Test-und Back-Tests, und den Handel mit ihnen in Echtzeit über Jahre kann Ihnen helfen, Feinabstimmung jedes Element der Mischung. Die meisten der Anstrengung in einer solchen Gestaltung ist ein Mal und danach müssen Sie Feinabstimmung es von Zeit zu Zeit. Wenn Sie diesen Prozess verstehen, können Sie Ihre eigene profitable Methode auf der Grundlage vieler bekannter Setup-Ideen entwickeln. Dies ist, wie die meisten Händler ihre Handelsmethoden entwickeln. Am Anfang stützen sie ihre Methode, die auf jemand elses Ideen basiert. Aber wie sie mehr Handel. Sie basteln herum mit einigen der Variablen in der Fahrzeugauswahl. Einträge, Exits, Risiken und entwickeln dabei einen eigenen Stil. Methoden und PhilosophieWarum müssen Sie Ihr eigenes Handelssystem zu entwickeln Es gibt viele Handelssysteme und Strategien gibt. Es gibt viele freie, die in Handel Artikeln, Zeitschriften, Bücher und auf handelsbezogenen Websites gedruckt. Sie können sie als Software kaufen oder Sie können sie regelmäßig abonnieren. Anfänger Händler sagen, sie haben nicht die Zeit, die Eignung, das Talent noch das Gehirn zu erarbeiten, wie man richtig handeln. Sie würden eher kaufen ein Programm oder abonnieren Sie ein Handelssystem für Hunderte 151 oder in einigen Fällen 151 Tausende von Dollar. Sie sagen, sie müssen nicht alles tun, außer gesagt, was zu kaufen, wann zu kaufen und wie viel davon müssen Sie kaufen. Einige fragen mich, ob diese Strategie oder Ansatz für den Handel der Finanzmärkte ratsam ist. Um diese Frage zu beantworten, bin ich dann gezwungen, die Vor-und Nachteile der Verwendung eines solchen Ansatzes für den Handel zu prüfen. Es gibt Gründe, warum ein Trader würde ein System oder Strategie, die jemand anderes entwickelt und getestet: 1. Es ist einfach. Ein Anfänger Trader braucht nicht zu studieren, wie der Markt funktioniert und wie er mit diesem Markt interagiert. Er braucht sich nicht zu erziehen: er braucht sich nicht mit Büchern und Seminaren zu beschäftigen. Er braucht das System nicht zu testen, da der Verkäufer das schon für ihn getan hat und vielversprechende hypothetische oder tatsächliche Ergebnisse gemeldet hat. 2. Ein Neuling Händler hofft, ein Handelssystem zu einem günstigen Preis zu bekommen: manchmal sogar kostenlos. Gefahren für den Handel eines Systems oder einer Strategie entwickelt und getestet von jemand anderem sind die folgenden: 1. Fehlerhafte Systeme Es gibt viele fehlerhafte Systeme gibt. Sie können fehlerhaft sein, weil ihre Annahmen und ihre Mechanismen nicht mehr wahr, richtig oder gültig sind. Wie ein Anfänger Trader, wie können Sie zwischen den guten Systemen und den schlechten Systemen zu unterscheiden, wenn Sie nicht wissen, wie Trading-Systeme gebaut sind 2. Disziplin und Vertrauen Alle Systeme haben Drawdown-Perioden. Einige gute Systeme können nicht Geld für sechs Monate oder ein ganzes Jahr. Selbst wenn es ein gutes System war, können Sie auch weiterhin folgen, auch wenn es Ihnen einen Verlust nach einem Verlust nach einem Verlust Wie können Sie ihm folgen, wenn Sie nicht Vertrauen in sie haben Wie können Sie sicher sein, wenn Sie nicht wissen Die Ins und Outs des Systems und wenn Sie es selbst nicht getestet haben, glaube ich nicht, dass Menschen blind einem System folgen würden, auch wenn ihnen gesagt wurde, dass es ihnen Reichtum bringen würde. Ich kann jemandem ein Handelssystem geben, ich kann ihm außergewöhnliche hypothetische oder tatsächliche Ergebnisse liefern, und trotzdem könnte er ihm nicht folgen. Ich erinnere mich, meinem Vater ein voll-mechanisches Handelssystem zu geben, das ich entwickelte. Ich sagte ihm ein paar einfache Regeln, und ich sagte ihm, dass er sie nicht in Frage stellen sollte. Alles, was er tun musste, war, ihnen zu folgen. Wir beide handelten es für zwei Monate, ich wuchs meine kleine Rechnung von etwa 50 (es geschah, ein gutes zwei Monate), aber er war zu verlieren. Er fragte sich, warum. Ich bat, seine Handelsaufzeichnungen zu sehen. Als ich seine Handelsaufzeichnungen betrachtete, fand ich, dass er die Regeln nicht beachtete. Als ich ihn fragte, warum er ihnen nicht gehorchte, wollte er die Ergebnisse verbessern, nachdem er ein paar verlierende Trades hatte. Er versuchte, die Ergebnisse zu verbessern. Ihm zufolge bat das System ihn zu tun, was er dachte, war nicht richtig bei bestimmten Marktbedingungen, so dass er nicht folgen. Ich fand einfache Fehler auch, einschließlich der Eröffnung Handel zu Marktpreisen statt zu warten, für Kauf-und Verkaufs-Stop-Aufträge zu unterstützen und Widerstand Ebenen zu bekommen ausgelöst. Ich bat auch, dass er Geschäfte am Ende ausführt, aber oftmals handelte er zwei Stunden vor oder nach dem Schluß nach seinem Ermessen. Es gab viele weitere Regeln, die er verletzte. Er ist ein kluger Mann: ein ehemaliger Bauingenieur und jetzt ein Manager für eine große Organisation. Warum konnte er nicht folgen Anweisungen Es ist einfach. Er wusste nicht, welche Gründe die Regeln hatten, die ich gesetzt hatte, und so schätzte er sie nicht. Sein Geld war auf der Linie und nach einer Reihe von Verlusten, verlor er den Glauben an das System einfacher als ich, weil er nicht entwickeln und testen Sie es selbst. Um die oben genannten Gefahren zu überwinden, sehe ich keinen Weg außer für einen Händler zu lernen, wie man seine eigene Handelsmethodik zu entwickeln. Dies ist die einzige Möglichkeit, ein Händler wissen, wenn ein bestimmtes System oder Strategie gut ist oder nicht. Sobald ein Trader erlernt, wie man Systeme und Strategien entwickelt, kann er dann besser ausgerüstet werden, um sie ebenso zu prüfen. In diesem Punkt könnte er sogar feststellen, dass er mit dem von ihm geschaffenen System besser abschneidet, weil es zunehmend schwieriger wird, ein anderes System zu finden, das besser zu seinen Gewinnzielen passt, während es innerhalb seines Risikotoleranzniveaus arbeitet. Es ist wahrscheinlich, dass, sobald er dieses Niveau der Kompetenz entwickelt, er einfach andere Systeme nur erwerben, um sie zu sezieren, greifen die Teile, die er mag und fügt sie zu seinem eigenen System. Für mich ist die Ironie, dass für einen Händler zu wissen, welches System zu kaufen, muss er zuerst lernen, wie man ein System zu schaffen. Und nach wissen, wie man ein System zu schaffen, wird er nicht mehr die Notwendigkeit, ein zu kaufen. Abschließend sollte ich sagen, dass, wenn Sie nicht geneigt sind zu lernen, wie Sie Ihre eigene Methodik zu entwickeln, dann vielleicht sollten Sie erwägen, geben Sie Ihr Geld für jemand anderes zu investieren. Gib es jemandem, der ein System handelt, das er selbst entwickelt und getestet hat, weil er eher das Vertrauen und den Mut hat, seinen eigenen Regeln zu folgen. Über den Autor: Marquez Comelab ist der Autor des Buches: The Part-Time Currency Trader. Es ist ein Leitfaden für Männer und Frauen, die daran interessiert sind, im Forex-Markt Währungen zu handeln. Diskutiert Analyse, Werkzeuge, Indikatoren, Handelssysteme, Strategien, Disziplin und Psychologie. Siehe: marquezcomelab. Seine anderen Artikel sind auch veröffentlicht auf thefreedomtochoose zusammen mit anderen nützlichen Artikeln. Trading Systems Coding Trading-Systeme sind einfach Gruppen von Regeln, die Händler verwenden, um ihre Einträge und Ausgänge aus einer Position zu bestimmen. Die Entwicklung und Nutzung von Handelssystemen können Händler dabei helfen, konsistente Renditen zu erzielen und Risiken zu begrenzen. In einer idealen Situation sollten Händler wie Roboter fühlen, Handlungen systematisch und ohne Emotionen ausführen. Also, vielleicht haben Sie sich selbst gefragt: Was ist ein Roboter aus meinem System zu stoppen Die Antwort: Nichts Dieses Tutorial wird Ihnen die Werkzeuge und Techniken, die Sie verwenden können, um Ihre eigenen automatisierten Handelssystem zu erstellen. Wie werden automatisierte Handelssysteme erstellt Automatisierte Handelssysteme werden erstellt, indem Sie Ihre Handelssystemregeln in Code umwandeln, den Ihr Computer verstehen kann. Ihr Computer führt dann diese Regeln durch Ihre trading-Software, die für Trades, die sich an Ihre Regeln. Schließlich werden die Trades automatisch mit Ihrem Broker platziert. Dieses Tutorial konzentriert sich auf den zweiten und dritten Teil dieses Prozesses, wo Ihre Regeln in einen Code konvertiert werden, den Ihre Handelssoftware verstehen und verwenden kann. Welche Trading-Software unterstützt automatisierte Handelssysteme Es gibt viele Handelsprogramme, die automatisierte Handelssysteme unterstützen. Einige werden automatisch generieren und platzieren Trades mit Ihrem Broker. Andere finden automatisch Trades, die Ihren Kriterien entsprechen, aber verlangen, dass Sie die Aufträge mit Ihrem Broker manuell platzieren. Darüber hinaus, vollautomatische Handelsprogramme erfordern oft, dass Sie spezielle Brokerage, die solche Funktionen unterstützen, müssen Sie auch ein zusätzliches Berechtigungsformular ausfüllen müssen. Vorteile und Nachteile Automatisierte Handelssysteme haben mehrere Vorteile, aber sie haben auch ihre Nachteile. Immerhin, wenn jemand hatte ein Handelssystem, das automatisch Geld verdient die ganze Zeit, er oder sie würde buchstäblich ein Geld machen Maschine Vorteile: Ein automatisiertes System nimmt die Emotionen und beschäftigt-Arbeit aus dem Handel, die Sie auf die Verbesserung konzentrieren können Ihre Strategie und Geld-Management-Regeln. 13 Sobald ein rentables System entwickelt ist, erfordert es keine Arbeit von Ihrer Seite, bis es bricht, oder Marktbedingungen fordern eine Änderung. Nachteile: Wenn das System nicht richtig codiert und getestet wird, können große Verluste sehr schnell auftreten. 13 Manchmal ist es unmöglich, bestimmte Regeln in Code zu setzen, was es schwierig macht, ein automatisiertes Handelssystem zu entwickeln. In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie ein automatisiertes Handelssystem planen und gestalten, wie Sie dieses Design in Code umwandeln, den Ihr Computer verstehen wird, wie Sie Ihren Plan testen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und schließlich, wie Sie Ihr System verwenden können. Trading Systems Coding: SystemdesignAutomatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen, ermöglichen eine schnellere Auftragserfassung, führen zu größerer Konsistenz und lösen Pilotfehlerprobleme. Systems Trader teilen ihre Zeit zwischen Handel, Entwicklung, Backtesting, Optimierung und Forward-Tests, um tragfähige und hochwahrscheinliche Handelssysteme zu schaffen. Automatisierte Forex Trading Software scannt den Markt für günstige Trades basierend auf Ihrer Eingabe. Erfahren Sie mehr über dieses wertvolle Forex-Tool. Durch die Mischung von guter Analyse mit effektiver Umsetzung, können Sie drastisch verbessern Sie Ihre Gewinne in diesem Markt. Lernen Sie, um Ihre Trading-Methoden mit diesen sechs wichtigen Schritten Struktur hinzufügen. Die meisten Makler werden Ihnen mit Handelsaufzeichnungen, aber it039s auch wichtig, um den Track auf eigene Faust zu halten. Software hat Tag-Handel schnell und automatisch gemacht - umso mehr Grund, so mühevoll wie möglich zu sein, wenn man die richtige für Ihre Bedürfnisse wählt. It039s unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden - stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie sie für sich selbst zu entwickeln. Diese Schritte werden Sie zu einem disziplinierteren, intelligenteren und letztlich wohlhabenderen Händler machen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen.